Главный враг трейдера

Что мешает вашей успешной торговле на бирже?
Андрей Кочетков
Аналитик «Открытие Брокер», кандидат политических наук по международным отношениям,  PhD

Главный враг трейдера на рынке — это его собственная психика, которая заставляет делать ошибки или принимать запоздалые решения. Рынок — это сложный коллективный организм, который функционирует как по общим, так и по своим законам. Трейдер является малой частицей рынка, которая оказывает лишь незначительное индивидуальное влияние на общую ситуацию. Однако когда речь идёт о сумме этих влияний, то сама ситуация уже становится заложницей паники или эйфории больших масс. Тогда совокупность влияний трейдеров, как «малышей», так и «слонов», выливается в определённое движение рынка и тренды на нём.

Как использовать интуицию

Первое, что должен научиться делать трейдер, — это слушать рынок с помощью таких инструментов, как график, слухи, отчёты или новости. Собственные ощущения становятся важными тогда, когда уже есть длительный и богатый опыт подсознательной переработки поступающей информации без участия прямого мыслительного процесса.

О бытовой интуиции, которую мы используем в других видах деятельности, необходимо забыть, когда ты входишь на рынок. Однако сделать это бывает сложно, поскольку перед трейдером — лишь монитор с графиками, новостные ленты, телеканалы, радио. Возможности критического восприятия человеком своих ощущений ограничены отсутствием референтной группы. Из-за этого велика вероятность недооценить или переоценить либо ситуацию, либо свои возможности.

Открыть брокерский счёт для торговли на бирже

Индикатором таких ошибок, как правило, становится собственный счёт трейдера. Кстати, именно по этой причине многие крупные спекулянты не ограничиваются работой через домашний или мобильный терминал, а покупают место непосредственно на торговой площадке, чтобы ходить туда как на работу и ощущать дыхание торгового зала.

Кроме того, есть один немаловажный нюанс работы с живыми, а не виртуальными средствами. Демонстрационный счёт может показать правоту участника рынка, но работа с ним не задевает подсознательные механизмы психики человека. Только работа с реальными деньгами и сделками активизирует психику человека в полной мере, включая глубинные механизмы принятия решений и управления рисками.

Как справиться с головокружением от успехов

Успехи на демо-счёте без риска потери реальных средств повышают вероятность ошибки в непосредственной торговле на бирже. Трейдеры начинают увлекаться плечом или «ловлей ножей» сразу после нескольких удачных сделок с малым или отсутствующим риском, поверив в свою непогрешимость. Однако ситуация на рынке меняется постоянно и вероятность неудачной сделки при недостаточном анализе и плохом управлении рисками возрастает многократно.

На рынке известно множество примеров, когда трейдеры строили «лесенки» и «пирамиды», веря, что цена пойдёт именно в том направлении, где они её ждут. Однако рынок продолжал двигаться против «игрока», что приводило к солидному минусу по счёту или вовсе к его закрытию в нулях. В этой связи можно вспомнить шутку о том, что «отец бил сына не за то, что играл, а за то, что отыгрывался».

Как побороть азарт

Кажется, что все рыночные истины уже перешли в разряд набивших оскомину. Однако ошибки повторяются и повторяются вновь и вновь очередными новичками финансовых фронтов. Один из законов Мерфи гласит: «Если плохое может случиться, то оно случится обязательно». Не будем пессимистами, но заметим, что принцип игры в рулетку на рынке не работает. Рынки одновременно иррациональны и расчётливы.

Мы выходим торговать против других участников, и наша задача состоит в том, чтобы пополнялся наш счёт, а не счета других трейдеров. Однако по другую сторону монитора находятся такие же трейдеры, а порой и гораздо более матерые профессионалы с натренированной интуицией и массой инструментов анализа ситуации.

Недооценка оппонента в спорте ведёт к проигрышу. Недооценка противника на войне ведёт к поражению и гибели. Рынок не является оппонентом или противником, но таковыми являются другие трейдеры, которые продают или покупают у вас ценные бумаги, фьючерсы, опционы, облигации и т.д. Так сталкиваются позиции «быка» и «медведя».

Один желает заработать на росте, другой — на падении. Каждый рассчитывает, что его счёт подрастёт, а у другой стороны — уменьшится. Поэтому в этой вечной борьбе недооценка всегда ведёт к потерям. Лишь системный подход к рынку и управление рисками позволяет сохранить капитал и приумножить его.

Типичные ошибки инвесторов

Начинающие инвесторы делают много ошибок, как, впрочем, и опытные. Из них можно выделить следующие:

1. Недооценка риска большого плеча
Убеждение: «Чем больше плечо, тем больше прибыль».

На самом деле: плечо повышает риск того, что рынок может на короткий период пойти против позиции. При этом запасов прочности у трейдера может не хватить. Поэтому данную возможность необходимо применять крайне осторожно, а также немедленно реагировать, если ситуация устойчиво складывается против открытой позиции.

2. Переоценка эффективности какого-либо метода
Убеждение: «Этот метод самый правильный и эффективный».

На самом деле: методики работы на рынке разрабатывали конкретные люди, исходя из своих знаний, опыта и собственных способов управления рисками. В какой-то мере такие инструменты являются универсальными. Однако каждый новый адепт привносит в них своё понимание допустимого риска или погрешности торговых сигналов. Безграничное упование на всесильную методику с неизбежными личными поправками может сыграть злую шутку с трейдером, каким бы опытом он ни обладал, так как рынок часто иррационален, а множество его участников может работать по совершенно другим правилам.

3. Ни дня без сделки!
Убеждение: «Если нет сделки, то день потерян».

На самом деле: какая бы ситуация ни была, многие трейдеры испытывают зуд в пальцах, что заставляет их нажимать на кнопки и совершать сделки в недостаточно ясной ситуации. В таких случаях хорошо применять метод от противного, остановить себя и подумать с позиции не только «за», но и «против», то есть использовать очередной способ переворачивания монитора вверх ногами.

Никто не гонится за трейдером и не заставляет его ежедневно, ежечасно открывать позиции. Главной задачей на рынке является выживание с целью получения прибыли, а значит, высокое значение имеет качество сделки, а не количество операций. Ведь люди — это не высокочастотные роботы, способные перемалывать за доли секунды сотни сделок. Однако и высокочастотные системы — это не люди, которые обладают абстрактным мышлением и способностью видеть далеко.

В заключение приведем фразу, которую приписывают китайскому стратегу Сунь-Цзы: «Твой главный враг — это ты сам, поэтому научившись побеждать себя, ты научишься побеждать других». Желаем вам побед над собой и больше успешных инвестиций!