Индикаторы в торговом терминале QUIK 7. Индикаторы технического анализа в программе QUIK 7 (Квик)

Полезные индикаторы в QUIK 7

Что важно знать начинающим трейдерам для эффективной работы
Частный инвестор

Новички, знакомясь с торговлей на бирже, часто начинают изучать технический анализ. После изучения методов классического технического анализа (ТА), исследующего рыночную динамику с помощью трендовых линий, фигур и графиков для прогнозирования направления движения рыночных цен в будущем, трейдеры, как правило, начинают использовать и технические индикаторы. Так называют функции математического анализа, которые строятся на основе статистических данных рынка по показателям завершённых торгов, например цены, объёма и других.

Технических индикаторов много, в торговом терминале QUIK 7 их — 39. Среди них есть Volume, показывающий объём торгов. Он является одним из приоритетных индикаторов, потому что как профессиональные инвесторы, так и аналитики финансового рынка используют данные объёма. Volume показывает, сколько владельцев сменилось у суммарного количества акций, торгующихся на рынке, за определённый торговый период.

Индикаторы в техническом анализе разделяются на трендовые, осцилляторы и прочие. Начинающие трейдеры часто интересуются, какие из них использовать в торговле. Все показатели технического анализа имеют как преимущества, так и недостатки. Для применения их в своей работе нужно знакомиться с каждым и выбирать те, которые подходят.

Рекомендации к использованию индикаторов

Начинающим трейдерам при выборе инструментов технического анализа следует учесть некоторые моменты:

  1. Индикаторы технического анализа лучше работают на временном интервале от 60 минут. Чтобы понять, как они действуют, не стоит применять их сразу для исследования рынка внутри торгового дня. Начинающему трейдеру провести такой анализ сложно — это удел профессионалов. Стоит научиться понимать движение рынка на более длительных отрезках времени.

  2. Начать работать лучше с ликвидными акциями. Бумаги из других эшелонов, как правило, невозможно проанализировать с помощью технического анализа, — графики движения цен имеют рваный вид. К тому же невозможность быстро закрыть позицию может создать для новичков дополнительные сложности.

  3. Для анализа стоит рассматривать как ценовой диапазон акций, так и объёмы торгов по ним, — несоответствие между спросом и предложением создаёт резкие колебания цен. Поэтому для трейдера важно уметь правильно интерпретировать объёмы торгов.

  4. Для рыночного исследования хорошо использовать в комплексе технический и фундаментальный анализ, с помощью которого инвесторы оценивают стоимость компаний. При этом они обращают внимание на такие финансовые показатели, как прибыль, обязательства, дивиденды, денежный поток, а также учитывают выход макростатистики, новостной фон и другое.

Эти два вида анализа дополняют, а не противоречат друг другу. Обычно при торговле на больших интервалах времени для первичного исследования выбирают компании, применяя фундаментальный анализ. А после него, для поиска лучшего вхождения в рынок — технический.

Индикаторы для новичков:

Начинающие трейдеры часто первым для изучения выбирают технический индикатор из семейства скользящих средних (SМА, WMA, EMA, AMA). Но также часто метод используют и профессионалы, поскольку это один из старейших и простых трендовых индикаторов, распространённых в техническом анализе, позволяющий определить текущее направление рынка/бумаги.

Так, в основе EMA (Exponential Moving Average) лежит поведение котировок ценной бумаги в комплексе с её скользящим средним. Но применять EMA следует на более длинных интервальных промежутках, на которых лучше видны важные тренды. На небольших же отрезках времени он даёт много ложных сигналов.

Рис. 1. Индикатор ЕМA
Рис. 1. Индикатор ЕМA
  • Осцилляторы.

Трендовые индикаторы хорошо работают в комплексе с осцилляторами, характеризующими состояние перекупленности или перепроданности рынка/бумаги. Они более эффективны для использования в периоды нахождения цен в узком коридоре.

На средних и долгосрочных временных отрезках хорошо работает RSI (Relative Strength Index). Самым точным сигналом по нему является дивергенция — расхождение цены и технического индикатора. Её появление и стоит отслеживать совместно с сигналами ЕМА. Это может быть, например, изменение в направлении её наклона и пересечения с ценой.

Рис. 2. Дивергенция по RSI
Рис. 2. Дивергенция по RSI

Важным фильтром для сигналов вышеприведённых индикаторов является объём торгов, который можно добавить на график цены. Для этого из списка индикаторов в QUIK 7 следует выбрать Volume.

Показатель объёма торгов должен подтверждать определённый тренд, который часто начинается с прорыва консолидации (стабилизации биржевого курса акций) на увеличенных объёмах. Это говорит о том, что профессионалы вливают/выводят средства с рынка, то есть продолжают начавшуюся тенденцию. Если она сохраняется на небольших объёмах, это говорит о нежелании участников работать против неё. Завершение тренда происходит опять же на увеличенных объёмах, показывающих, что цена упёрлась в уровень сопротивления, с которым она не может справиться.

Рис. 3. Объём торгов
Рис. 3. Объём торгов
  • Методы классического технического анализа.

При анализе индикаторов нелишне будет использовать также и методы классического ТА. Построение трендовых линий — обязательно. И не важно, применяются индикаторы трейдером или нет. Они позволяют сделать анализ тех зон, где возможна максимальная торговая активность. Концентрация заявок у линий тренда часто возрастает, поэтому объём торгов увеличивается на их границах. Следует учитывать, что как раз возросшие обороты и двигают рынок.

Рис. 4. Линии тренда и индикатор Bollinger Bands
Рис. 4. Линии тренда и индикатор Bollinger Bands

Трендовые линии можно было бы заменить индикатором типа конвертов, например, Bollinger Bands, но трейдеры используют всё же поддержки/сопротивления чаще, за счёт чего и создаётся концентрация заявок именно у них. Поэтому рекомендуется обратить особое внимание именно на эти индикаторы.

  • Индикатор для определения момента пробития консолидации.

Для определения момента выхода из боковика, или консолидации, начинающим трейдерам хорошо использовать такой индикатор, как Fractals. Его часто применяют в своей работе алготрейдеры, то есть участники финансового рынка, торгующие с помощью роботов. С помощью индикатора они находят момент для пробития флэта. Это происходит тогда, когда у рынка нет идеи, куда двигаться дальше, и он стоит на месте. Это и означает, как правило, окончание неопределённого направления и зарождение нового тренда.

Fractals помогает определить текущие максимумы и минимумы цены на определённом временном отрезке. Индикатор лучше использовать не как сигнал к совершению сделок, а для логического понимания того, в какой именно момент происходит пробитие границы.

Рис. 5. Индикатор Fractals
Рис. 5. Индикатор Fractals
  • Индикатор для определения момента фиксирования прибыли.

Наравне с пониманием, когда лучше войти в позицию, также важно правильно выбирать момент для фиксации прибыли. В этом случае помогает использование индикатора Parabolic SAR.

Благодаря ему трейдер может поймать тренд в начале зарождения, когда свеча индикатора перемещается сверху вниз или наоборот и пересекает цену. В этот момент следует хотя бы частично закрыть позицию и зафиксировать прибыль.

Рис. 6. Индикатор Parabolic SAR
Рис. 6. Индикатор Parabolic SAR
Какую стратегию выбрать?

Главное, что стоит учесть начинающим трейдерам, так это то, что все индикаторы технического анализа работают в комплексе. Их необходимо сочетать друг с другом. Причём каждый участник рынка обычно разрабатывает собственную стратегию и использует свои инструменты, которые подходят именно ему.

Индикаторы показывают, как поступить в тот или иной момент. Но только трейдер должен принимать торговые решения и контролировать риски, сочетая как фундаментальный, так и технический анализы.

__

Хотите отточить навыки работы на торговых терминалах, но боитесь потерять деньги? Откройте демо-счёт в «Открытие Брокер» – мы предложим вам виртуальный капитал, который не страшно потерять, но вполне реально приумножить!