Топ-10 самых дорогих компаний в мире в 2020 году - капитализация, характеристика, акции

Топ-10 самых дорогих компаний в мире

Бизнесы с самой высокой капитализацией в мире, акции которых легко может купить инвестор из России
Кандидат экономических наук

Рыночная стоимость компании — одна из наиболее важных её характеристик, вместе с выручкой, прибылью и долей рынка. Чем выше капитализация компании, тем легче ей получать доступ к кредитам, кадрам, льготным условиям от поставщиков и так далее. И наоборот, снижение капитализации отражает неверие инвесторов в перспективы компании. Это может привести к её постепенному упадку даже при вполне благополучном финансовом положении. Примерами такого рода являются американская железнодорожная отрасль, доминировавшая в экономике США до начала XX века; нефтяной сектор, отступающий сейчас под напором компаний зелёной энергетики, и другие. Именно поэтому инвестору необходимо отслеживать динамику капитализации и проводить её сравнение с конкурентами и лидерами рынка.

Давайте рассмотрим стоимость самых дорогих мировых компаний, задающих тон на глобальном рынке ценных бумаг.

Рейтинг самых дорогих компаний

В нашем обзоре представлены акции, доступные всем российским инвесторам. Так, ценные бумаги нефтяной компании Saudi Aramco и лидера китайской IT-отрасли Tencent доступны к непосредственному приобретению лишь на Саудовской и Гонконгской биржах соответственно, что делает их нерепрезентативными для нашего списка. С другой стороны, акции одного из лидеров китайского бизнеса Alibaba доступны на Московской бирже, а депозитарные расписки на акции одного из крупнейших мировых производителей полупроводников TSM котируются на Санкт-Петербургской бирже.

Место по капитализации

Компания

Тикер

Капитализация (млрд долл.)

1

Apple Inc.

AAPL

2227

2

Microsoft Corp.

MSFT

1671

3

Amazon.com

AMZN

1598

4

Alphabet Inc.

GOOGL

1181

5

Facebook Inc.

FB

764

6

Alibaba

BABA

695

7

Tesla Inc.

TSLA

612

8

Berkshire Hathaway Inc.

BRK

526

9

TSMC

TSM

467

10

Visa Inc.

V

452

Рис. 1. Топ-10 самых дорогих компаний мира (на 23 декабря 2020 г.). Источники: Yahoo Finance, Fortune 500

Общая капитализация десяти самых дорогих компаний составляет 10,19 трлн долл. Для сравнения, годовой ВВП США насчитывает около 21 трлн долл.

Характеристика топ-10 самых дорогих компаний мира

1. Apple Inc.

Страна: США
Показатели (по итогам 2019 финансового года):

  • выручка: 260 млрд долл.;
  • прибыль: 55,2 млрд долл.;
  • активы: 338 млрд долл.;
  • число сотрудников: 137 тыс. человек.

Основанная в 1976 г. компания действует в трёх сегментах:

  • брендовые товары потребительской электроники (iPhone, iPad и другие);

  • аксессуары к ним — наушники, чехлы и прочее;

  • информационные услуги и продукты, ориентированные на покупателей продукции компании (App Store, Apple Music, iOS и так далее).

Основные преимущества Apple Inc.:

  • всемирно известный бренд;

  • лояльная база потребителей, предъявляющая устойчивый платёжеспособный спрос на товары и услуги компании (так, в первой половине 2020 г. было продано более 37 млн штук iPhone 11);

  • мощная база для развития — патенты, кадры, бизнес-репутация и прочее;

  • качественные финансовые показатели: рентабельность составляет 20,9%, операционный денежный поток — более 80 млрд долл. и так далее.

Как результат, с начала 2020 г. цена акции компании выросла с 74,6 до 130,9 долл., то есть на 76%.

2. Microsoft Corp.

Страна: США
Показатели (по итогам финансового года, закончившегося 30.06.20):

  • выручка: 143 млрд долл.;
  • прибыль: 44,3 млрд долл.;
  • активы: 286 млрд долл.;
  • число сотрудников: 163 тыс. человек.

Компания создана в 1975 г. Её основная деятельность связана с поставками и лицензированием программного обеспечения: Windows, Office и так далее. Также Microsoft активна в сфере консультирования бизнеса для разработки IT-решений, игровой индустрии (приставки Xbox, игровая студия Bethesda и прочее), а также в других сферах, связанных с IT-сектором.

Основные преимущества Microsoft:

  • доминирующее присутствие в секторе программного обеспечения;

  • продукты компании распространены по всему миру — так, Windows-10 установлена более чем на 1 млрд компьютеров;

  • устойчивая база развития — материальные и нематериальные активы, кадры и прочее;

  • качественные финансовые показатели: рентабельность составляет 32,3%, сумма наличности — почти 138 млрд долл. и так далее.

С начала 2020 г. цена акции Microsoft выросла со 157,6 до 221 долл., то есть на 40%.

3. Amazon.com

Страна: США
Показатели (по итогам финансового года, закончившегося 30.10.20):

  • выручка: 280,5 млрд долл.;
  • прибыль: 11,6 млрд долл.;
  • активы: 225 млрд долл.;
  • число сотрудников: 1,125 млн человек.

Компания создана в 1994 г. Основное направление развития — онлайн-торговля. Первоначально через её платформу реализовывались книги в электронном формате, а сегодня в США и других странах с посреднической помощью компании реализуется практически весь спектр потребительских товаров. Amazon.com принадлежат более 40 компаний, в том числе Twitch и IMDb.

Основные преимущества Amazon.com:

  • известный качественный бренд;

  • сильное присутствие в секторе электронной коммерции, который только выиграл от пандемии COVID-19;

  • доступ к ресурсам для развития: кадры, кредиты и другие;

  • развитие новых направлений, в том числе в сфере кинобизнеса, облачных вычислений, доставки товаров с помощью дронов и так далее;

  • качественные финансовые показатели с точки зрения отрасли торговли: рентабельность активов — 5,17%, операционная маржа — 5,7% и прочее.

С начала 2020 г. стоимость акции Amazon.com увеличилась с 1898 до 3185 долл., то есть на 68%.

4. Alphabet Inc.

Страна: США
Показатели (по итогам четырёх кварталов, закончившихся 30.04.20):

  • выручка: 167 млрд долл.;
  • прибыль: 34,5 млрд долл.;
  • активы: 276 млрд долл.;
  • число сотрудников: 119 тыс. человек.

Alphabet Inc., появившаяся в 2015 г. после реорганизации Google, доминирует на мировом рынке интернет-рекламы, объём которой в мире по итогам 2019 г. достиг почти 332 млрд долл. Хотя Google остаётся крупнейшим активом компании, она энергично расширяет своё присутствие и в других отраслях: доступ в интернет, фармацевтика и так далее. Alphabet Inc. принадлежат такие бренды, как операционная система Android, на которой работает больше 80% телефонов в мире, а также сервис YouTube.

Основные преимущества Alphabet Inc.:

  • всемирное присутствие;

  • огромная база потребителей Google и его сервисов, как физических лиц, так и бизнес-структур;

  • доминирующее положение на быстро развивающемся рынке интернет-поиска и цифровой рекламы;

  • мощная основа развития — лицензии, технологии и прочее;

  • качественные финансовые показатели: рентабельность составляет 20,8%, наличные на балансе — более 132 млрд долл. и так далее.

С начала 2020 г. цена акции Alphabet Inc. выросла с 1393 до 1732 долл., то есть на 24%.

5. Facebook Inc.

Страна: США

Показатели (по итогам года, закончившегося 30.10.20):

  • выручка: 79 млрд долл.;
  • прибыль: 25 млрд долл.;
  • активы: 134 млрд долл.;
  • число сотрудников: 45 тыс. человек.

Facebook, основанная в 2004 г., является крупнейшей мировой социальной сетью, с ежедневным числом пользователей 1,67 млрд человек. Опираясь на неё, Facebook является одним из крупнейших мировых игроков на рынке цифровой рекламы.

Основные плюсы Facebook:

  • доминирование в сфере соцсетей — более 2,5 млрд активных пользователей в месяц;

  • сильное присутствие на динамичном рынке цифровой рекламы;

  • в собственности такие сервисы, как Instagram и WhatsApp;

  • качественные финансовые показатели: рентабельность составляет 32%, рост выручки за год 21,6% и так далее.

За 2020 год цена акции Facebook выросла с 213 до 268 долл., то есть на 26%.

6. Alibaba

Страна: Китай
Показатели (по итогам года, закончившегося 30.10.20):

  • выручка: 83,5 млрд долл.;
  • прибыль: 18,8 млрд долл.;
  • активы: 185 млрд долл.;
  • число сотрудников: 122 тыс. человек.

Созданная в 1999 г. Alibaba является крупнейшим игроком на китайском рынке онлайн-торговли. Помимо этого, она развивает и другие направления: предоставление услуг через интернет, хранение данных и прочее. Основные плюсы компании:

  • доминирование на перспективном и динамичном китайском рынке электронной коммерции;

  • владение такими торговыми онлайн-платформами, как AliЕxpress (ориентирован на международный рынок) и Taobao (ориентирован на китайский рынок);

  • качественные финансовые показатели: рентабельность составляет 22,5%, рост выручки за год 30,3% и так далее.

За 2020 год цена акции Alibaba увеличилась с 217 до 256 долл., то есть на 18%.

7. Tesla Inc.

Страна: США
Показатели (по итогам года, закончившегося 30.10.20):

  • выручка: 28 млрд долл.;
  • прибыль: 0,55 млрд долл.;
  • активы: 35 млрд долл.;
  • число сотрудников: 48 тыс. человек.

Созданная в 2003 г. Tesla Inc. является крупнейшим представителем мирового рынка электромобилей. Помимо этого, она развивает и такие направления, как альтернативная электроэнергетика, автопилоты и аккумуляторы. Основные плюсы компании:

  • лояльная база платёжеспособных покупателей;

  • значительные нематериальные и кадровые отраслевые активы: патенты, инженеры и прочее;

  • мощное присутствие в перспективных секторах электромобилей и альтернативной энергетики.

Что касается финансовых показателей, то пока они неоднородны: рентабельность составляет менее 2%, а рост выручки за год превысил 39%.

Из всего списка самых дорогих компаний акции Tesla Inc. испытали наибольший взлёт: с начала 2020 г. их стоимость возросла с 88 до 645 долл., то есть на 632%.

8. Berkshire Hathaway Inc.

Страна: США
Показатели (за последний финансовый год):

  • выручка: 254 млрд долл.;
  • прибыль: 81,5 млрд долл.;
  • активы: 818 млрд долл.;
  • число сотрудников: 392 тыс. человек.

Огромный холдинг, возглавляемый самым известным инвестором мира Уорреном Баффеттом, создан на базе текстильной компании, основанной ещё в 1839 г. Сейчас этот конгломерат занимается страховым бизнесом, перевозками, коммунальными услугами — и это лишь небольшая часть отраслей, в которых задействован его капитал. Основные плюсы Berkshire Hathaway Inc.:

  • диверсифицированный портфель инвестиций;

  • высокий многолетний авторитет руководства;

  • качественные экономические показатели: рентабельность составляет 14,5%, сумма наличных на балансе — более 145 млрд долл. и так далее.

Несмотря на отличные финансовые показатели, рыночная цена одной акции компании с начала 2020 г. незначительно снизилась — с 226 до 225 долл.

9. TSMC

Страна: Тайвань
Показатели (по МСФО):

  • выручка: 34,6 млрд долл.;
  • прибыль: 11,5 млрд долл.;
  • активы: 75,5 млрд долл.;
  • число сотрудников: 51,3 тыс. человек.

Основанная в 1987 г. TSMC является одной из крупнейших компаний Тайваня и мировым лидером в секторе производства полупроводников. Основные плюсы компании:

  • лидерство в перспективной отрасли полупроводников;

  • мощный научный и кадровый задел в отрасли;

  • возможность поддержки от правительства Тайваня.

С начала 2020 г. стоимость акции TSMC увеличилась с 29,7 до 67,8 долл., то есть на 130%.

10. Visa Inc.

Страна: США
Показатели (по итогам года, закончившегося 30.10.19):

  • выручка: 23 млрд долл.;
  • прибыль: 12 млрд долл.;
  • активы: 72,5 млрд долл.;
  • число сотрудников: 19,5 тыс. человек.

Созданная в 1958 г. компания специализируется на обеспечении электронных платёжных переводов по всему миру — за исключением КНР. Visa Inc. занимает 50% мирового рынка платежей с использованием банковских карт. Основные плюсы компании:

  • доминирует на мировом рынке банковских переводов с карты на карту;

  • значительные нематериальные и кадровые активы в своей сфере деятельности.

Что касается финансовых показателей, то из всех перечисленных компаний Visa Inc. обладает наибольшей рентабельностью — 49,7%, а её операционная маржа достигает 67%.

С начала 2020 г. стоимость акций Visa Inc. выросла со 190 до 208 долл., то есть на 9,5%.

Акции рассмотренных в статье самых дорогих компаний мира доступны всем российским инвесторам. А нюансы открытия брокерского счёта, необходимого для покупки акций на бирже, уже подробно разбирались в «Открытом журнале».