Уоррен Баффетт подготовился к обвалу на Уолл-стрит?

Согласно опубликованной финансовой отчётности, в III квартале инвестиционная компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway нарастила объём наличных денежных средств до исторического максимума в 149,2 млрд долл. При этом за июль — сентябрь организация потратила 7,6 млрд долл. на выкуп своих акций, однако не проводила масштабных сделок по приобретению акций других компаний.

Наилучший результат в портфеле ценных бумаг Berkshire Hathaway (на общую сумму более 300 млрд долл.) показали акции корпораций в сфере энергетики, а также в секторе железнодорожного транспорта. Наихудший итог III квартала — динамика бумаг страховых компаний.

Аналитики размышляют, почему Berkshire Hathaway продолжает «сидеть» на «горе наличности», не исключая, что в организации ожидают снижения ключевых индексов Уолл-стрит вследствие продолжающейся пандемии COVID-19, а также начавшегося ужесточения монетарной политики ФРС США.

Пока индексы Уолл-стрит демонстрируют рост. 5 ноября индекс S&P 500 в моменте впервые в истории преодолевал уровень в 4700 пунктов, однако закрылся на отметке чуть ниже — 4697,53 пункта (+0,37% за сутки). NASDAQ Сomposite впервые брал рубеж в 16 тыс. пунктов, финишировав в пятницу на отметке в 15 971,6 пункта. Dow Jones к закрытию торгов 5 ноября обновил исторический максимум, поднявшись за сутки на 0,56% — до 36 327,95 пункта. Лучшую динамику показали бумаги нефтегазовых компаний, металлургических корпораций, а также организаций в сфере потребительских услуг.

Во многом трейдеры надеются на то, что ФРС США будет бережно относиться к ситуации на фондовом рынке. Между тем регулятор на своём заседании 2–3 ноября принял решение о сокращении в ноябре и декабре объёма выкупа активов суммарно на 30 млрд долл. Теперь каждый месяц будет направляться на 10 млрд долл. меньше на покупку гособлигаций и на 5 млрд долл. — на вложения в ипотечные бумаги. В итоге к началу 2022 г. программа выкупа активов «усохнет» до 90 млрд долл. в месяц, а к середине следующего года будет сведена к нулю.

Базовая ставка регулятора в тринадцатый раз сохранена на прежнем уровне — от 0 до 0,25% в год. В последний раз такой процентный показатель наблюдался в период с декабря 2008-го по декабрь 2015 г.