Топ-10 иностранных активов которые выбирают клиенты «Открытие Брокер»

Немного беспристрастной аналитики
Павел Иванов
Аналитик-маркетолог «Открытие Брокер» 

2017 год оказался крайне сложным для российского фондового рынка: за первые полгода индекс МосБиржи упал более чем на 15%, а его восстановление к показателю предыдущего года заняло ещё столько же. В то же время мировой рынок рос — даже консервативный индекс Dow Jones Industrial прибавил более 25%, а бум криптовалют заставил многих инвесторов приглядываться к биткоину и его аналогам.

На фоне уныния, царящего на Московской бирже, популярность у инвесторов набирал быстро растущий американский рынок. Вложения в голубые фишки США оказались очевидно выгоднее ценных бумаг российских компаний, и наши клиенты не преминули этим воспользоваться.

В данной статье мы рассмотрим топ-10 иностранных активов, которые выбрали наши клиенты в 2017 году. Компании ранжированы по объёму сделок, совершённых с их акциями, за 2017 год.

1. Alibaba
Китайская компания, основанная в 1999 году, специализирующаяся на розничной онлайн-торговле и торговых операциях в сфере B2B. Акции компании в 2017 году увеличили свою стоимость более чем в два раза. Капитализация компании за это время увеличилась с $231 млрд до $509 млрд (по данным на 21 марта2018 г.), что поставило Alibaba в один ряд с крупнейшими высокотехнологичными компаниями мира. Рецепт оказался прост: великий китайский фаервол, стимулирующий развитие онлайн-сервисов внутри страны, и огромные темпы развития промышленности, позволяющей производить практически всё — от ручек до сложной электроники.

2. NVIDIA
Американская компания, один из крупнейших производителей видеокарт и графических процессоров. Развитие криптовалют в 2016-2017 гг привело к резкому увеличению стоимости видеокарт в России как основного инструмента для майнинга, что в свою очередь увеличило инвестиции в компании-производители подходящего оборудования. Помимо этого, на укрепление позиций NVIDIA сильно повлияло развитие новых высокотехнологичных сфер: искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей и др. С 2015 года рыночная капитализация компании выросла более чем в 15 раз, только в 2017 году рост составил более 200%. Активно растущая компания не может не привлекать внимание инвесторов со всего мира, и, как мы видим, Россия не является исключением.

3. Micron Technology Inc
Американская компания, входящая в топ-5 производителей полупроводников и чипов памяти. В 2017 году Micron Technology Inc показала рекордные финансовые результаты и её акции стали одними из самых доходных в S&P 500: рост составил более 80% за год. Согласитесь, такие показатели в любом случае заставят рынок присматриваться к этому активу. Так и произошло, Micron Technology занимает третье место в нашем чарте иностранных активов.

4. Apple
Данная компания не нуждается в представлении — производитель персональных компьютеров и ноутбуков, смартфонов и программного обеспечения. Это самая дорогая компания в мире, капитализация которой на конец марта 2017 года оценивалась более чем в $880 млрд. Сочетание агрессивного маркетинга и качества продукции сделало компанию одним из законодателей мод в своей сфере. Более чем 40-процентный рост стоимости акций за 2017 год доказывает, что компания Apple не собирается уступать первенство конкурентам и поборется за право её бумаг находиться в портфелях большинства инвесторов.

5. Southern Copper Corporation
Крупная американо-мексиканская компания, добывающая медь, цинк, молибден, серебро. Рост цен на цветные металлы в 2016-2017 годах потянул за собой и акции соответствующих компаний. Southern Copper Corporation, с 2012 года активно инвестирующая в развитие качества и методов производства, оказалась неплохо подготовлена к этой ситуации — стоимость акций с 2016 года увеличилась почти в два раза. Увеличение потребности в меди мировых (азиатских, прежде всего) производителей в совокупности с нарастающим дефицитом запасов сделали в 2017 году акции Southern Copper Corporation крайне интересными для инвестирования и спекулирования.

6. Alphabet
В 2015 году компания Google, известная во всем мире как один из лидеров на рынке поисковых и облачных систем, а также рекламных технологий, провела реорганизацию холдинга в Alphabet Inc., поэтому можно говорить о Google, подразумевая Alphabet, и наоборот. Акции компании поступательно росли с 2014 года, обеспечивая своим держателям соответствующий рост активов — за три года он составил более 100%. Компания активно скупает перспективные и интересные бизнесы и стартапы — от покупки Youtube в 2007 году до выкупа части тайваньского производителя мобильных телефонов и планшетов HTC в 2017 году. При этом по большинству из покупок крайне мало информации, что, с одной стороны, помогает Google спокойно и без спешки доводить до ума разрабатываемый продукт, а с другой — аккуратно закрывать неуспешные сервисы. Масштаб компании, её известность и качество предоставляемых сервисов делает акции Alphabet стабильным и интересным активом.

7. Facebook
Капитализация самой популярной в мире социальной сети и одноименная компания в середине 2017 года превысила $500 млрд, увеличившись с момента IPO почти в 5 раз. Регулярное введение новых технологий поиска, оптимизации выдаваемой информации и прочих сервисов поддерживает постоянный интерес инвесторов — аудитория Facebook стремительно расширяется, а следовательно, увеличиваются доходы компании. Несмотря на скандалы, периодически сотрясающие компанию и негативно влияющие на цену акций, Facebook каждый раз отыгрывала падение и забиралась на новую вершину.

8. General Electric
Старейшая компания в нашем списке, General Electric основана в 1878 году, а на рынке её акции торгуются аж с 1892 года. Корпорация General Electric известна как один из крупнейших в мире производителей электроники, оружия, газотурбинного оборудования, бытовой техники, оборудования для переработки угля, нефти и прочих ископаемых ресурсов. Это единственная компания в нашем рейтинге, которая в течение 2017 года показывала резкое падение стоимости акций: за год их стоимость сократилась почти на 50%. Необходимо помнить, что это не первый кризис в долгой истории компании, и каждый раз General Electric выходила из них сильнее, чем была раньше. Оптимизм разделяли и наши клиенты — к IV кварталу активность по данной бумаге возросла в несколько раз. 2018 год покажет, сможет ли General Electric безболезненно пережить падение спроса на решения традиционной ископаемой энергетики. Наши клиенты, похоже, в это верят. А вы?

9. Tesla
Компания-производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии показывает убыток пятый год подряд, производит порядка 100 тысяч машин в год, но при этом в 2017 году сравнялась по капитализации с BMW, оставив позади Ford и General Motors. Почему? Возможно, на рост стоимости акций влияют другие его проекты: Hyperloop, производство современных литий-ионных батарей на Gigafactory, амбициозный и масштабный космический проект Space X. Доверие инвесторов вряд ли пошатнёт очередной убыточный год в Tesla — образ будущего, который предлагает Илон Маск, перекрывает любые рациональные доводы скептиков.

10. Amazon
Amazon — крупнейшая в мире по обороту компания на рынке онлайн-продаж товаров. Стоимость компании на рынке превышает $740 млрд, что поднимает её в топ-3 самых дорогих компаний мира. Роботизация складов, внедрение беспилотных аппаратов для доставки, система отзывов о товарах, позволяющая на стадии выбора товара отсеивать некачественные — бизнес компании устойчиво расширяется. Стоимость акций за 2017 год выросла на 76% и продолжила расти в 2018 году. Как показала практика, инвестирование в одну из топ-10 голубых фишек планеты было хорошей идеей.

Итак, мы рассмотрели самые популярные акции зарубежных компаний у клиентов «Открытие Брокер» в 2017 году. Если в каждый из этих активов в начале 2017 года вы бы вложили по 100 000 рублей, то к концу года ваш доход бы составил более 500 000 рублей (+500%). На волнах эйфории, захлестнувшей рынок США в 2017 году, можно было неплохо заработать. Для сравнения, инвестировав в топ-10 голубых фишек ММВБ, вы бы заработали всего 3,1% от внесенной суммы. Исходя из этого стоит задуматься над более внимательным изучением зарубежных рынков.